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押注商品的对冲基金赢麻了:我们正遇见一生一次的投资...

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发表于 2022-3-14 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
=今年押注商品大涨的对冲基金依然赚的盆满钵满。
布伦特原油期货上周经历自1980年推出以来的最大周线波动:布伦特原油期货价格一度攀升至140美元/桶,但随后迅速回落至108美元/桶附近。
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除了俄乌谈判方面的情绪扰动,对冲基金的平仓了结是推动期货价格下跌的重要因素。
洲际交易所数据显示,上周布伦特原油净多头创2011年最大跌幅,看多柴油、汽油期货的合约也经历大范围的平仓。
即便大范围平仓,押注大宗商品的对冲基金今年也已录得可观的收入。
华尔街日报报道称,规模达100亿美元的纽约选股型对冲基金Soroban Capital自2月以来至少从大宗商品的相关交易中赚取了数亿美元。其他市场赢家还包括了纽约宏观基金Castle Hook Partners和价值投资基金Pilgrim Global。
这些“赢家”对冲基金的共性在于:押注在供应开支连年下降以及全球减碳的大环境下,供需错配将导致大宗商品价格及相关股票持续上涨。
近期升级的俄乌危机则彻底引爆了相关押注:Soroban和其他对冲基金买进的许多资产——诸如石油生产商、化肥生产商或大宗商品期货合约在俄乌危机爆发后都出现了大规模飙涨。
Soroban创始人Eric Mandelblatt更是在致投资者信中公开宣称:
我们正处于一代人难得一遇的投资机会的早期阶段。
但Mandelblatt对于大宗商品的押注并非一帆风顺。作为前高盛能源分析师,自2010年创立Soroban以来,Mandelblatt曾在能源和材料领域斩获颇丰。但由于行业供应过剩导致大宗商品价格承压,Soroban此后一度退出该领域投资长达一年之久。
伴随着去年下半年欧洲能源危机加剧、天然气价格暴涨,Mandelblatt果断重新建仓。
报道称,Soroban的旗舰对冲基金在大宗商品的敞口在去年9月底还一度为0。但到了今年年初,公司在大宗商品领域的敞口已超过30亿美元。
监管文件同时显示,Soroban在去年第四季度进行的投资大部分都与大宗商品相关,其中包括石油生产商加拿大自然资源公司Canadian Natural Resources和Suncor Energy、矿业公司淡水河谷以及化肥生产商Mosaic和Nutrien。
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