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2020全球对冲基金经理前20排名

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发表于 2021-3-6 13:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tiger Global在2020年获得了榜单的第一名,这是 Tiger Global首次获得第一名!
据对LCH最新披露的数字显示,2020年对冲基金行业获利1270亿美元。Chase Coleman的Tiger Global为客户创造了104亿美元的收入,Izzy Englander的Millennium紧随其后,为102亿美元。
西蒙斯老爷子的文艺复兴科技由于在去年的公共基金损失超过30%,从而未上榜,2019年文艺复兴科技可是排名第三呢!同时,我们从这份榜单也看到,受新冠疫情的影响达里奥的桥水基金蒙受了121亿美元的亏损,但自1975年成立以来,桥水已经为投资者带来了465亿美元的回报,目前管理的资产为1019亿美元。在成立以来的净收益上还是排名第一!
Two Sigma在2018年排名第19名,在2019年、2020年从榜单上消失了。
霍恩的TCI从2019年的第1名掉到了第8名!
前20名中去年亏损的另外一家公司是John Paulson旗下的Paulson & co.,Paulson正在逐步将资金转向外部资金,并成为一家家族事务所。去年6月底该基金被关闭前,投资者已损失了12亿美元。尽管Paulson近年来一蹶不振,但自他1994年创立公司以来,旗下基金的仍然获利178亿美元。
从2020年的榜单数据中我们可以得出,排名前20的基金经理掌管着全球17%的对冲基金资产,并创造了该行业自成立以来的1.4万亿美元利润的43% 。
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此榜单重点来自那些自成立以来总体利润最高的基金经理,而规模最大、历史最悠久的对冲基金往往在这一排名中表现最好。
在前20的榜单中,根据彭博亿万富翁指数榜(共500位)2021年最新金融-对冲基金行业的排名中,西蒙斯、格里芬、达里奥、Izzy Englander、David Shaw、科尔曼都榜上有名:
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说起第一名老虎基金,QIML相信很多读者首先想到的是其创始人Julian Robertson老爷子。真的是不亏叫老虎:
            
无冕之王,咆哮而来!

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*图片来自:网络
Julian Robertson他所主导的基本面价值投资方法影响了华尔街一代的对冲基金经理。即使在今天老虎系的投资人也遍布整个华尔街比,如今天我们介绍的Tiger Global的老大科尔曼。
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*图片来自:网络
尔曼更倾向于风险资本投资,其360亿美元的资产中约有一半来自风险资本投资,而他的对冲基金管理着约100亿美元。他的业绩一直保持两位数,2019年的收益率达到33% !
科尔曼的老虎全球只有两次亏损
  
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与 Tiger Global 一样,Lone Pine和Viking都管理着多头基金和传统的多/空股票型基金。2020年,Viking旗下的一只基金上涨了51.6% 。其做多基金上涨了33.1% 。Lone Pine的多空基金上涨了30% ,而其做多的基金上涨了46%。
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2020年是Izzy Englander旗下Millennium自2000年以来表现最好的一年,多策略对冲基金在12月17日前上涨了约23.3% !Millennium一直在投资股票和固收市场,重点关注流动性资产类别。目前Millennium的AUM约为485亿美元(大概)。
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*图片来自:网络
Millennium团队的策略五花八门,有相对价值、统计套利、合并套利,或者纯粹的固收和大宗商品投资,但都有一个共同点:他们只投资流动性高的产品。
因此,加入Millennium的基金经理要么需要加入现有团队中的一个,要么提出一个全新的策略。如果选择后者,你会被详细询问该想法的有效性。那些曾经有过此经历人说:这个过程非常、非常给力。如果Millennium喜欢你,它将为你建立一个充满数据、分析和世界级的办公室环境。这可能是你最接近于管理自己的基金的方式。
这可能就是为什么前高盛董事总经理Ankit Raj、前hutchinson Hill创始人Neil christs、前高盛交易员兼投资组合经理Uberto Palomba等人选择去Millennium的原因。
目前,Millennium依靠240多个“小分队”(独立运营团队)来管理其资金。“小分队”通常由一名或多名投资组合经理和分析师组成,最小分队可以只有两人。每个团队的收益与其自身业绩成正比。 而千禧年的薪酬结构更加细化:如果你的团队的策略做得好,你就会得到奖励,即使该基金其他团队都出现了亏损。
根据相关信息显示,Millennium今年聘用了大约70支分队。这是自公司1989年成立以来最多的一次。在接下来的18个月里,Millennium还有20多个团队正在筹备中。
根据最新的投资者报告显示,格里芬的Citadel Securities第四季度的净交易收入为17亿美元,使得全年的总交易收入达到67亿美元!几乎是2018年最高数字的2倍!
      
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*图片来自:网络
Citadel Securities的收入和利润在2020年增长了一倍多:
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*数据来自:Citadel Securities presentation
目前Citadel Securities在美股市场市场的交易份额为27%,高于2017年的21%。在order flow占主导地位,占市场的46%。
再给大家科普一下:
  
Citadel是一家全球领先的对冲基金
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Citadel Securities是一家全球领先的做市商
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因为这两家公司完全独立,所以两家公司在英国的账户完全独立。不过,考虑到他们共同的出身,他们同时提交了账户:Citadel Europe LLP和Citadel Management Europe Ltd.(都是该对冲基金的一部分)和Citadel Securities Europe(做市商)刚刚发布了截至2019年12月的财年业绩。这些数据表明,格里芬去年在欧洲经营的对冲基金十分成功。
在Citadel,员工的薪水也不低。在Citadel Management Ltd, 218名员工去年平均的收入是110万美元。在Citadel Securities Europe,120名员工平均每人是6.59万美元。根据我们在网上查找到的资料,截止去年6月的数据显示,其支付给量化分析师和技术专家平均薪酬为21.7万美元,高于其平均薪酬为21.5万美元的投资分析师。从WSO与Glassdoor的提供的数据综合来看,Citadel技术人员的薪资从12.7万美元到21.5万美元不等。
Citadel支付给技术人员的薪酬高于其他对冲基金,也高于多数投行(高盛在2017年将其初级工程师的薪资提高至10万美元,并在今年早些时候开始向拥有硕士学位的新技术分析师提供总计12.8万美元的薪酬(工资加奖金))。
我们再来看看Citadel在LeetCode上的面试题目:
   
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大家可以在LeetCode官网学习查看。
Citadel和Citadel Securities 2020年的实习情况堪称:
  
奢华
在今年疫情爆发之初,Citadel Securities的一部分人撤到了Palm Beach的五星级酒店。在那里,Citadel Securities建立了自己的交易大厅。真爽!
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Palm Beach
同时,Citadel Securities的35名实习生今年夏天也去了Palm Beach的四季酒店,另外100名实习生去了位于威斯康星州Kohler的五星级美国俱乐部度假村,在那里每晚的房价可高达400美元。这些实习生花了一个月的时间泡在酒店里,白天工作,晚上参加各种活动。Palm Beach的活动包括:游泳日和Spikeball锦标赛。Kohler的活动包括:皮划艇、攀岩和高尔夫课程。
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活动现场
Citadel的首席运营官Gerald Beeson在表示:“在你事业起步的关键决策时刻,我们希望为你提供一个安全的、沉浸式的暑期项目,让我们的实习生能够和我们杰出的同事一起学习。”
这些实习生的实习期于8月14日结束。两地都邀请了Citadel创始人格里芬和Citadel Securities首席执行官Peng Zhao进行了会谈。
Citadel之所以选择在威斯康星州落户,是因为它离芝加哥很近:从Citadel的总部开车要两个多小时,也因为它位于乡村地区,而且Kohler还有2000多名居民。Citadel投入了大量资源来升级度假村的技术基础设施,并在主宴会厅打造了一个可容纳150人的工作空间,简直棒呆!
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Citadel重新设计了位于威斯康星州科勒的American Club酒店布局
Citadel Securities的ETF交易主管Kelly Brennan的总部通常在纽约,但她会在佛罗里达待上几周,亲自与团队中的实习生交流。在加入Citadel Securities之前,Brennan在高盛工作了十多年。她说:“过去她和其他实习生有过互动,但今年,他们之间的关系更自然了!”
Brennan也表示:“这对公司也有好处,公司可以再非工作时间关注实习生,让大家的个性都表现出来,这也能让我们对候选人有一个全面的认识!”
一名实习表示,他在其他金融公司工作的朋友对他这个夏天的经历表示非常嫉妒,而且这种经历让他与人们面对面交流产生了很大的不同。大厂就是不一样!
公众号也希望,国内量化机构能够进一步加强对人才的培养。有些事情不可能一蹴而就,需要沉淀与积累!
在今年的2020年5月分,Citadel Securities被评为2020年芝加哥最佳工作场所之一。其来自27000多名员工的调查反馈,这些员工在一系列标准中匿名评价了他们的雇主的表现,这些标准包括对领导能力的信任、工作场所决策的公平性以及同事间的情谊。
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Citadel Securities首席执行官Peng Zhao表示:“能被评为芝加哥顶级职场之一,我们感到非常激动”。“我们相信,为有才能的人才提供最好的技术、工具和环境来创造更好的市场,而这一认可正是对这一承诺的证明。
评选活动的首席执行官Michael c. Bush表示:“像Citadel Securities这样的最佳工作场所,建立了强大的信任和人际关系基础,帮助公司度过压力和不确定时期”。
        
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David Shaw的排名第六,但是这位哥伦比亚大学前计算机科学教授管理的 D. E. Shaw规模逾550亿美元。而且他本身很严谨、很聪明!
在扣除手续费后,D.E. Shaw最大的对冲基金2020年的收益率为19.4%!
  
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*图片来自:网络
如今,D.E.Shaw在量化投资与传统基本面策略(如选股)结合方面处于领先地位。这种共生关系被资产管理公司戏称为:Quantamental(它是Quantitative和Fundamental两者的结合,就是“量化”+“基本面”的意思,简称量本投资)。
D.E.Shaw的高管强调,他们唯一不变的就是全面采用数据驱动的“量化”方法,无论是在高速套利还是投资可再生能源领域。D.E.Shaw投资者关系主管亚Alexis Halaby表示:“我们的核心优势是对事物进行科学思考,因此我们不会觉得自己在偏离本源”。
D.E.Shaw还在加大对计算机科学前沿领域的投资,成立了一个由《The Master Algorithm》作者、计算机科学与工程学教授Pedro Domingos领导的机器学习研究小组,并投资于一家量子计算初创公司。
2019年回顾
在2019年,以下20位表现优秀的对冲基金经理获得了593亿美元的收益,实现了至少10年来的最佳年度收益。
TCI基金经理Christopher Hohn的TIC获得84亿美元的惊人收益,位居榜首。Lone Pine的基金经理Steve Mandel以73亿美元的收益位居第二,文艺复兴科技的西蒙斯位居第三。
      
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在对冲基金2019年赚的1780亿美元资金中,表现最好的20家基金约占三分之一。自成立之日起,所有对冲基金共为客户赚取了1.28万亿美元,其中的44%,约5580亿美元来自前20名。

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