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中国对冲基金打败华尔街:去年吸金1.3万亿

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发表于 2021-3-6 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国的对冲基金大军正在超越更知名的外国竞争对手,凭借超高的收益帮助它们吸引更多资产。
据深圳私募排排网的数据,中国私募基金管理公司提供的近1.5万只基金去年的平均回报率为30%,令全球对冲基金12%的平均回报率相形见绌。
这是桥水和Two Sigma等全球基金面临的又一个障碍。自四年前中国向外资开放人民币3.8万亿元的对冲基金市场以来,这两家基金一直难以打入中国市场。去年,中国私募基金的资产增加了创纪录的1.3万亿元。
“外国投资者在中国的发展受限。”上海高级金融学院中国对冲基金研究中心主任严弘表示。鉴于中国市场存在着巨大的潜在财富,许多全球基金都很热情,但监管限制的使得它们的规模一直很小,“让它们很难脱颖而出”。
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中国经济的快速复苏推动了股市和大宗商品价格的上涨,提升了对冲基金策略的回报率。在不同资产类别中进行交易的基金中,宏观基金表现最好,平均回报率为41%,而全球同类基金平均回报率为10%。
瑞银集团、德邵和元盛资产是在中国对冲基金市场有经营许可的32家外国公司中,三家获得了超过20亿元的收益的基金管理人。严弘说,这是进入银行间债券市场的关键条件,对债券和宏观策略至关重要。
他说,它们的规模较小,也使它们更难赢得银行的分销交易,而银行是新客户的最大来源。
与此同时,据理财网的数据,资产在人民币100亿元以上的本土对冲基金公司数量去年增加了一倍多,达到63家。中国基金网的数据显示,量化型基金增长最佳,去年最大的4只基金的资产规模增长了两倍。基金公司明汯的资产去年翻了一番,达到约人民币600亿元,成为中国最大的量化基金。根据Eurekahedge的数据,该公司的离岸市场中性产品去年的回报率为32%,高于3.4%的全球平均水平。
尽管如此,严弘说:“这不是一场取决于短期成功的游戏。”“随着政策进一步放松,外国企业的优势可能会逐渐显现。”

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